1
28/11 2013
MedCom regnskabsvurdering pr. 31. oktober 2013
Nedenfor er vist regnskabsvurderingen pr. 31. oktober – det vil sige efter 92% af MedCom8 projektperioden. Oversigten er opdelt i to dele: Basisudgifter og projektudgifter.
Basis er budget og udgifter til fastansatte samt husleje, kontorhold, rejser etc.
Projekter er budget og udgifter til de projekter, der gennemføres i projektperioden.
Budgetkolonnen ”Budget i alt” er ajourført med den fordeling af budgettet, der blev besluttet på styregruppemødet 24.maj 2012. Det samlede budget på 51,3 mio. kr. er opdelt i opsparede midler fra tidligere projektperioder (18,3 mio.) og faste bidrag (33,0 mio.) fra parterne i MedCom8
perioden.
Styregruppevurdering for MedCom8 pr. 31.10.13 (92% af projektperioden)
MedCom8
styregruppefinansieret Bidrag Opsparing Budget i alt % af budget 2012 2013 I alt Forbrugs% Restbudget
RAM
UDGIFTER
Basisudgifter i alt (/år) - inkl.
flytning 8.000 1.000 9.000 18% 5.771 4.174 9.945 111% -945
Ansatte i alt (/år) 18.000 0 18.000 35% 7.881 6.901 14.782 82% 3.218
Basis og ansatte i alt (/år) 26.000 1.000 27.000 53% 13.652 11.075 24.727 92% 2.273
-500
Fælles projektudgifter 1.200 0 1.200 2% 465 310 775 65% 425
170
1. Kronikerprojekt D) 400 2.500 2.900 6% 1.655 435 2.089 72% 811
200
2. E-Journal og P-Journal C) 0 2.000 2.000 4% 1.705 -786 919 46% 1.081
200
3. Kommuneprojekter 800 1.500 2.300 4% 588 813 1.401 61% 899
600
4. FMK i praksissektoren 800 0 800 2% 79 217 296 37% 504
450
5. Telemedicin A) B) 400 400 800 2% 520 115 635 79% 165
0
6. Praksis- og laboratorieområdet
A) 1.600 650 2.250 4% 1.757 1.303 3.060 136% -810
-800
7. Internationale/velfærdstekn.
proj. 400 0 400 1% -33 396 363 91% 37
0
8.1 Standarder, test og
certificering 800 0 800 2% 628 387 1.015 127% -215
-400
8.2 SDN/VDX udvikling 600 0 600 1% 12 611 623 104% -23
-20
8.3 Teknologisk fremtidssikring 0 2.000 2.000 4% 1.126 93 1.219 61% 781
200
Igangsatte projekter i alt 7.000 9.050 16.050 31% 8.503 3.892 12.395 77% 3.655
600
Projektreserve MedCom8 A) B) 0 8.250 8.250 16%
UDGIFTER I ALT 33.000 18.300 51.300 100% 22.155 14.967 37.122 72% 14.178
100
MedCom’s forbrug fra 1/1 2012 til 31/10 2013 fremgår af kolonnen ”I alt”. Det fremgår heraf
At der pr. 31.oktober er brugt 37,1 mio. kr. svarende til 72% af det samlede budget for MedCom.
At de 37,1 mio.kr er 24,7 mio. brugt til faste udgifter (husleje, løn, sekretariat,
fastansatte) og 12,4 mio. til projekter.
2
Til højre i økonomioversigten er indsat en kolonne (”RAMME”) der afspejler de beslutninger der blev behandlet på sidste styregruppe, derunder
At det forventes at budgettet til basis og ansatte pr 31/12 2013 overskrides med cirka 500.000kr
At der overføres 600.000 fra kommuneprojektet til finansiering af kommunekonsulenter i 2014
At ovetrækket på ”Praksis- og laboratorieområdet” og ”Standarder, test og certificering” dækkes ind ved et tilsvarende mindre-forbrug på de øvrige projektrammer.
Som det fremgår af tabellen udgør projektreserven 8,2 mio.kr. Fratrækkes et forventet merforbrug på basisudgifter på 0,5 mio. forventes derfor overført 7,7 mio. fra MedCom8 til MedCom9 – hvoraf 600.000 er reserveret kommunekonsulenter.
Fra MedCom7 til MedCom8 overførtes 16,3 mio. Der er således brugt 8,6 mio. af MedComs opsparing fra MedCom7 på 16,3 mio.kr.
Særskilt finansierede projekter
MedCom gennemfører en række driftsopgaver og projekter der er eksternt finansierede.
Det samlede budget for disse aktiviteter udgør p.t. 142.646.000 kr. hvilket er væsentligt mere end MedCom’s faste, 2-årige budget på 33 mio.kr.
De eksterne opgaver og projekter er forskellige strækkende fra rene driftsopgaver hvor de eksterne midler alene benyttes til finansiering af fællesregionale driftsopgaver til egentlige projekter som MedCom er ansvarlige for at bemande og gennemføre (fx FfVT projekterne Teletolkning, Telesår og KIH).
Status særskilt finans.
projekter Periode Indt.budget Indtægt
dd. Udgift dd. Balance dd.
SDN/VDX drift * 2012-2013 8.000 -7.578 7.150 -429
E-Journal drift * 2012-2013 10.000 -8.014 11.465 3.451
P-journal drift * 2012-2013 900 0 0 0
KL projektkonsulenter 2009-2014 4.900 -4.037 4.130 93
FMK Praksis (fase 1 og 2) 2010-2013 7.100 -7.100 5.291 -1.809
FMK Kommune 2013-2015 4.200 0 42 42
DDV praksissystemer 2012-2013 1.500 -1.500 229 -1.271
KL Børnedatabase 2010-2013 500 -500 229 -271
Teletolkning 2009-2013 41.000 -33.117 38.998 5.881
Telesår - afsluttet 2010-2012 9.100 -8.685 8.685 0
Telesår udbredelse 2012-2015 30.000 -4.474 5.310 835
KIH 2012-2014 5.679 -1.432 1.623 191
Telepsykiatri 2012-2014 1.400 -306 558 251
Udvikling Sundhedsjournal
(NSI)** 2012-2013 4.000 -4.000 4.000 0
Internationale projekter B) 2008-2016 18.567 -16.263 14.294 -1.969
I alt*** 2008-2016 146.846 -97.008 102.002 4.995
* Følger MedComs 2-årige projektperioder.
** Af puljen på 4 mio. er 800.000 til MedComs disposition ifm. udbud. Restbeløb er videresendt til Danske Regioner.
*** Positivt beløb angiver et tilgodehavende (udlæg). Negativt beløb angiver forudbetalinger (penge på kontoen).
3
Bilag: Detailregnskab pr 31. august 2013
MedCom8 regnskab pr. 31.10.13 (92% af projektperioden)
Budget Indt. Forbr. 2012 2013
Indtægter bidra
g opsp. samlet rest til
dato % 1.
kvt. 2.
kvt. 3. kvt. 4.
kvt. Året 1.
kvt. 2.
kvt. 3.
kvt. 4.
kvt. Året Faste bidrag (inkl. P/L) 33.00
0 0 33.00
0 -1.045 34.045 103% 0 8.43
5 4.218 4.218 16.87 1 4.29
4 4.29 4 4.29
4 4.29 4 17.17
4
Renter 0 0 0 -3 3 - 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Overført fra MedCom7 0 16.30 0 16.30
0 -2 16.30
2 100% 0 0 16.30
2 0 16.30
2 0 0 0 0 0
Eksterne projektmidler 0 2000 2.000 0 2.000 - 0 0 0 0 0 0 2.00
0 0 0 2.000
Indtægter i alt 33.00
0 18.30 0 51.30
0 -1.050 52.350 102% 2 8.43 5 20.52
0 4.21 8 33.17
5 4.29 4 6.29
4 4.29 4 4.29
4 19.17 4
Basisudgifter Budget Udgif
t Forbr
. 2012 2013
bidra
g opsp. samlet rest til
dato % 1.
kvt. 2.
kvt. 3. kvt. 4.
kvt. Året 1.
kvt. 2.
kvt. 3.
kvt. 4.
kvt. Året
Husdrift 3.400 1.000 4.400 -565 4.965 113% 508 0 1.676 676 2.860 462 254 924 465 2.106 MedCom basisdrift 4.600 0 4.600 -380 4.980 108% 630 933 645 703 2.912 502 925 464 177 2.069
Ansatte 18.00
0 0 18.00
0 3.218 14.782 82% 1.701 2.227 2.210 1.743 7.881 2.182 2.24 9 2.05
4 415 6.901 Hus, basis, ansatte i alt 26.00
0 1.000 27.000 2.273 24.727 92% 2.840 3.159 4.531 3.122 13.65 2 3.14
7 3.42 9 3.44
2 1.05 8 11.07
5
Projektudgifter MC8 Budget Udgif
t Forbr
. 2012 2013
bidra
g opsp. samlet rest til
dato % 1.
kvt. 2.
kvt. 3. kvt. 4.
kvt. Året 1.
kvt. 2.
kvt. 3.
kvt. 4.
kvt. Året
0. Fælles projektudgifter 1.200 0 1.200 425 775 65% 89 91 37 249 465 66 122 85 37 310
1. Kronikerprojekt
Fælles Kroniker Data 400 2.200 2.600 730 1.870 72% 286 362 429 578 1.655 93 106 7 9 215
Hjemmemonitorering 0 300 300 81 219 73% 0 0 0 0 0 0 0 131 88 219
Kronikerprojekt i alt 400 2.500 2.900 811 2.089 72% 286 362 429 578 1.655 93 106 138 97 435
2. E-Journal/P-Journal
E-Journal 0 600 600 306 294 49% 45 9 78 350 482 160 -360 10 2 -188
P-Journal 0 1.400 1.400 774 626 45% 89 292 550 292 1.223 243 244 -
1.17
5 91 -598 E-Journ/P-Journ i alt 0 2.000 2.000 1.081 919 46% 134 301 628 642 1.705 403 -116 -
1.16
6 93 -786
3. Kommuneprojekter
Generelt 0 300 300 -401 701 234% 8 16 77 124 225 100 173 163 40 476
Sygehus-hjemmepleje 350 150 500 -42 542 108% 31 99 28 113 271 38 92 94 47 271
Genoptræningsplan 350 650 1.000 991 9 1% 3 4 2 0 9 0 0 0 0 0
LÆ-blanket 0 300 300 190 110 37% 9 24 12 9 54 9 9 29 9 56
Fødselsanmeldelse 100 50 150 114 36 24% 6 10 0 10 26 10 0 0 0 10
Psykiatri - kortlægning 0 50 50 47 3 6% 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
Kommuneprojekter i alt 800 1.500 2.300 899 1.401 61% 57 152 123 257 588 157 274 286 96 813
4. FMK
Udbredelse 800 0 800 504 296 37% 12 23 19 26 79 97 56 27 37 217
FMK i alt 800 0 800 504 296 37% 12 23 19 26 79 97 56 27 37 217
4
5. Telemedicin
Generelt 400 150 550 23 527 96% 20 0 465 35 520 0 -15 22 0 8
Telemedicinsk kortlægning 0 250 250 143 107 43% 0 0 0 0 0 0 46 56 6 107
Telemedicin i alt 400 400 800 165 635 79% 20 0 465 35 520 0 31 78 6 115
6. Praksis/lab.område
Pakkehenv./REFPARC 800 0 800 114 686 86% 25 38 220 227 510 25 84 30 37 177
Udbredelse labmedicin 800 0 800 -355 1.155 144% 235 202 116 220 773 144 131 67 41 382
Lab bank 0 650 650 -569 1.219 187% 0 0 0 475 475 13 539 192 69 744
Praksis/lab.område i alt 1.600 650 2.250 -810 3.060 136% 260 240 336 922 1.757 181 754 290 147 1.303
7. Int.proj. / velfærdstekn.
Involv. af yderligere parter 400 0 400 37 363 91% 0 1 6 -40 -33 -53 160 199 90 396
Int.proj. / velfærdstekn. i alt 400 0 400 37 363 91% 0 1 6 -40 -33 -53 160 199 90 396
8.1 Standarder/test/certif.
Generelt 800 0 800 -215 1.015 127% 71 161 196 201 628 269 98 151 -131 387
Standard., test, certif. i alt 800 0 800 -215 1.015 127% 71 161 196 201 628 269 98 151 -131 387
8.2 Udvikling SDN/VDX
Generelt 600 0 600 -23 623 104% 2 10 0 0 12 4 3 4 600 611
Udvikling SDN/VDX i alt 600 0 600 -23 623 104% 2 10 0 0 12 4 3 4 600 611
8.3 Tekn.fremtidssikring
Generelt 0 2.000 2.000 781 1.219 61% 0 0 298 828 1.126 0 93 0 0 93
Tekn.fremtidssikr. i alt 0 2.000 2.000 781 1.219 61% 0 0 298 828 1.126 0 93 0 0 93
Projektudgifter MC8 i alt 7.000 9.050 16.050 3.655 12.395 77% 929 1.34
0 2.536 3.697 8.503 1.217 1.58
1 92 1.07
2 3.892
Projektreserve MedCom8 0 3.250 3.250
Likviditetsreserve/henlæggels
er 0 5.000 5.000
Udgifter MC8 i alt 33.00 0 18.30
0 51.30 0 14.28
5 37.01
5 72% 3.769 4.500 7.067 6.819 22.15 5 4.36
4 5.01 0 3.53
3 2.13 0 14.96
7
