Bilag 9
Regnskabs vurdering for MedCom V pr 31. oktober 2007 HBJ – CDP
21. november 2007
Der er pr 31.oktober gået 91 % af projektperioden i MedCom V og som det fremgår af nedenstående tabel er der samlet forbrugt 81% af budgettet.
Regnskabsvurdering MedCom V
Budget MC V
% af
budget 2006 2007 Forbrug
ialt Forbrugs% Restbudget Basisudgifter i alt
(/år) - inkl. HUS 10.000 24% 4695 3694 8.234 82,3% 1.766 Konsulenter i alt (/år) 10.000 24% 4512 6359 10.871 108,7% -871 Basis og konsulenter i
alt (/år) 20.250 49% 9207 10053 19.260 95,1% 990 Fællesudgifter 2.000 5% 741 219 960 48,0% 1.040 Kommune 4.000 10% 352 502 854 21,4% 3.146 Sundhed.dk 1.700 4% 66 142 208 12,2% 1.492 SUP / eJournal 1.700 4% 1078 3715 4.793 281,9% -3.093
Medicin 2.200 5% 118 645 763 34,7% 1.437 Webservice
markopilot 4.500 11% 1884 2030 3.913 87,0% 587 Konsolidering m.v. 4.950 12% 1302 1520 2.821 57,0% 2.129 Igangsatte projekter i
alt 21.050 51% 5541 8771 14.312 68,0% 6.738
MedCom V i alt
(u/rente+regul.) 41.300 100% 15063 18164 33.227 80,5% 8.073
Ved regnskabsårets afslutning forventes det samlede budget at balancere med et lille overskud, idet
• Basis- og konsulentomkostninger forventes at overskride budgettet med godt 1 million kroner bl.a. som følge af forøgede løn- og driftsomkostninger efter overtagelsen af Center for sundhedstelematik pr 1/1 2007
• De enkelte projekter forventes at overholde deres budgetrammer pr 31/12 2007, idet dog o Kommuneprojekterne forventes at have et mindre forbrug på knap 2 mio kr, og o eJournal forventes at have et merforbrug på godt 300.000 kr.
I ovennævnte beløb er medregnet udbetaling af samarbejdsaftaler. En samlet oversigt over
indgåede samarbejdsaftaler er vedlagt.
MedComs udisponerede reservepulje udgjorde pr. 31.oktober 1.279.000 kr. Til dette beløb skal lægges en udgift til eJournal på knap 3,0 mio der efterfølgende vil blive refunderet af de
deltagende regioner. Den reelle budgetreserve er derfor cirka 4 mio.kr, der vil kunne overføres til 2008.
Af nedenstående tabel fremgår forbruget på de enkelte projekter.
Budget Forventet Afvigelse Indtægt % 2006 2007
Indtægter (2 år) indtægt til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året Rest Faste bidrag(B) (inkl. P/L(A)) 30.052 30.347 -295 26.322 87,6% 0 6.713 0 7.413 14.126 0 8.130 4.065 0 12.196 4.025 Renter 0 728 -728 728 - 108 0 199 118 424 0 0 0 304 304 0 Indtægt fra RSD (250+800) 1.050 1.050 0 250 - 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 800 Overført fra MedCom IV(B) 11.314 11.314 0 11.314 #### 0 11.314 0 0 11.314 0 0 0 0 0 0 Eksterne projektmidler(F) (H) 2.250 2.250 0 765 - 0 0 0 765 765 0 0 0 0 0 1.485 Indtægter i alt 44.666 45.689 -1.023 39.379 ##### 108 18.027 199 8.296 26.629 0 8.130 4.315 304 12.749 6.310
Driftsudgifter Budget Forventet Forventet Forbrug % 2006 2007 Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året Rest Kontorhold, telefon, inventar 250 266 -16 266 - 0 0 0 0 0 72 67 99 28 266 0 Mødeforplejning 0 32 -32 32 - 0 0 0 0 0 31 -22 8 15 32 0 Husleje, el, renovation 0 713 -713 713 - 0 0 0 0 0 363 22 173 154 713 0 Husassistent, rengøring m.m. 0 301 -301 301 - 0 0 0 0 0 17 155 90 39 301 0 Diverse 0 189 -189 189 - 0 0 0 0 0 58 92 29 11 189 0 Husdrift i alt 250 1501 -1.251 1.501 - 0 0 0 0 0 541 315 399 247 1.501 0
Øvrige basisudgifter
Leder og sekretariat(G) 4.000 1.641 2.359 1.641 41,0% 408 302 551 381 1.641 0 0 0 0 0 0 Møder, rejser og uddannelse 1.700 2.246 -546 1.946 114,5% 276 91 382 363 1.111 249 235 193 157 835 300 EDB, inventar, mobiltelefon 800 1.085 -285 885 110,6% 61 72 114 78 325 97 163 230 70 560 200 Tryk, info og www 900 1.130 -230 978 #### 85 14 270 139 508 174 101 124 71 470 152 Øvrig drift 600 600 0 262 43,7% 28 5 26 29 88 53 52 13 57 174 338 Bidrag t/fællessek.inkl.leje(E) 2.000 1.022 978 1.022 51,1% 263 159 522 79 1.022 0 0 0 0 0 0 Øvrige basisudgifter i alt 10.000 7.723 2.277 6.733 ### 1.121 642 1.863 1.068 4.695 573 550 560 355 2.038 990
International basisudgifter
Uddannelse, edb og mobiltlf 0 148 -148 148 - 0 0 0 0 0 75 25 13 34 148 0
Diverse 0 7 -7 7 - 0 0 0 0 0 2 0 1 5 7 0
Projektforberedelse 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 International basisudg. i alt 0 155 -155 155 - 0 0 0 0 0 77 26 13 39 155 0 Konsulenter/ansatte i alt(G) 10.000 10.871 -871 10.871 ### 1.066 778 1.247 1.422 4.512 1.749 2.204 1.763 644 6.359 0 Driftsudgifter i alt 20.250 20.250 0 19.260 ##### 2.186 1.420 3.110 2.490 9.207 2.939 3.095 2.734 1.285 10.053 990
Projektudgifter Projekt Forventet Forventet Forbrug % 2006 2007 Fælles projektudgifter ramme inkl. aftaler rest til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året Rest Primærgruppe 800 800 0 549 68,6% 61 58 305 24 447 1 22 16 62 102 251 Lægesystemleverandørgrp. 200 404 -204 404 #### 59 8 66 155 287 50 2 44 21 117 0 Andre fælles projektudgifter 1.000 796 204 7 0,7% 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 789 Fælles projektudgifter i alt 2.000 2.000 0 960 ### 120 65 378 178 741 50 25 61 83 219 1.040
Kommuneprojekter
Udbredelsesprojekter 1.750 1.750 0 310 17,7% 16 8 80 84 188 26 36 43 16 122 1.440 Genoptræningsstandard 1.400 1.400 0 269 19,2% 0 2 48 32 82 24 34 3 126 187 1.131 LÆ blanketprojekt 850 850 0 275 32,4% 2 15 35 31 82 70 74 40 9 193 575 Kommuneprojekter i alt 4.000 4.000 0 854 ### 18 24 163 148 352 120 144 87 151 502 3.146
Sundhed.dk understøttelse
Laboratorieopslag 1.000 1.000 0 105 10,5% 0 0 55 8 63 0 5 20 17 42 895 Laboratorievejledninger 250 250 0 100 40,0% 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 150 3-i-1 borgerkommunikation 450 447 3 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 Telemedicin 0 3 -3 3 - 0 0 46 -43 3 0 0 0 0 0 0 Sundhed.dk understøtt. i alt 1.700 1.700 0 208 ### 0 0 101 -35 66 0 5 120 17 142 1.492
SUP / eJournal
Møder 150 131 19 62 41,0% 0 11 25 15 50 3 8 0 0 11 69 Standarder og support 350 291 59 291 83,1% 37 24 49 37 146 37 59 37 12 145 0 Teknisk bistand+koordinering 900 1.277 -377 1.277 141,9% 0 0 39 569 608 0 0 390 279 669 0 EU-udbud og e-journal 300 1 299 1 0,4% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Amtsmellemregning(C) 0 3.162 -3.162 3.162 - 0 -449 88 633 272 977 -19 -390 2.322 2.890 0 SUP / Web EPJ i alt 1.700 4.862 -3.162 4.793 ### 37 -414 201 1.255 1.078 1.016 48 37 2.613 3.715 69
Fælles medicinprojekt
Recept aftestning 300 300 0 19 6,5% 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 281 PEM indberetning 550 550 0 269 48,8% 0 1 50 7 58 0 79 131 0 210 281 Receptserver på DIX'en 200 200 0 28 14,0% 0 0 0 18 18 0 2 7 0 10 172 Receptfornyelsesstandard 650 650 0 216 33,3% 0 10 7 25 42 29 122 13 10 174 434 Medicin forprojekt (FAME) (H) 500 500 0 231 46,2% 0 0 0 0 0 0 0 49 182 231 269
Fælles medicinprojekt i alt 2.200 2.200 0 763 ### 0 11 57 50 118 29 204 220 192 645 1.437
Konsolidering/udbredelse
Udbredelsesprojekter 1.700 1.700 0 1.328 78,1% 206 160 222 198 787 145 195 169 33 541 372 Standarder og rådgivning 400 462 -62 462 115,5% 45 53 39 39 175 2 20 228 38 287 0 Sundhedsdatanet/DIX (H) 2.250 2.250 0 931 41,4% 33 1 0 256 289 471 60 1 110 642 1.319 Statistik og tabeller 400 400 0 100 24,9% 12 9 15 14 50 13 12 14 10 49 300 Test og certificering 200 138 62 0 0,1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 Konsolidering/udbr. i alt 4.950 4.950 0 2.821 ### 295 223 277 507 1.302 630 286 412 191 1.520 2.129
Webservice makropilot
Projektledelse 700 209 491 209 29,9% 0 0 0 0 0 196 13 0 0 209 0 Teknisk rådgivning(D) 2.800 3.676 -876 3.676 131,3% 0 107 997 759 1.863 356 550 516 391 1.813 0 Fælles projektgrupper 400 29 371 29 7,2% 0 1 20 0 21 0 8 0 0 8 0 Pilotprojekter 600 587 13 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 Webservice makropilot i alt 4.500 4.500 0 3.913 ### 0 108 1.017 759 1.884 552 570 516 392 2.030 587
Projektudgifter i alt 21.050 24.212 -3.162 14.312 ##### 469 17 2.193 2.862 5.541 2.398 1.282 1.452 3.639 8.771 9.900 Momsreg. virksomhed Budget Forventet Forventet Forbrug % 2006 2007 Testcenter (2 år) forbrug rest til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året Rest Indtægter 0 -125 125 -125 - -12 0 0 0 -12 0 -110 0 -3 -113 0 Udgifter 0 72 -72 72 - 16 3 11 2 32 3 6 24 8 40 0
Testcenter i alt 0 -53 53 -53 - 4 3 11 2 20 3 -104 24 5 -73 0
Sundheds DIX, drift
Indtægter 0 -3.740 3.740 -3.740 - 0 0 -581 -975 -1.556 0 -932 -182 -1.069 -2.184 0 Udgifter 0 3.447 -3.447 3.447 - 1 443 348 1.059 1.851 14 540 503 540 1.596 0 Sundheds DIX, drift i alt 0 -293 293 -293 - 1 443 -233 84 295 14 -392 321 -530 -587 0 Momsreg. virk. i alt 0 -346 346 -346 - 5 446 -222 86 315 16 -497 345 -525 -660 0 Udgifter i alt 41.300 44.116 -2.816 33.227 ##### 2.660 1.883 5.081 5.438 15.063 5.353 3.880 4.531 4.399 18.164 10.890
Projektreserve 1.279
("Projektreserve" = forventet indtægt minus forventet udgift - inkl. rente+P/L - ekskl. SundhedsDIX)
(A) Faste bidrag er P/L-reguleret med 2,1% pr. 1/1-07. Forventet indtægt er derfor højere end oprindeligt budgettal.
(B) KL har forudbetalt 1.800.000 af bidraget til MedCom V. Er indeholdt i det overførte beløb fra MedCom IV - deraf difference i budgettal for 2006. Samlet bidrag i alt kr.
31.852.000.
(C) Regning til Nordjyllands Amt på kr. 670.567,34 er blevet rykket fra regnskabsår 2005 til 2006 - deraf negativ saldo i 2. kvt. 2006.
(D) Tillagt 2.000.000 iflg. styregruppebeslutning sep 2006. 800.000 fra projektreserve, 300.000 fra Konsolidering, 300.000 fra Medicinprojektet, 300.000 fra SUP, 300.000 fra Sundhed DK. Herudover kr. 500.000 fra SDSD.
(E) Udgifter fra sidste del af 2. kvartal er lagt ind i 3. kvartal. I 4. kvartal er der fundet en sammentællingsfejl i kildematerialet og derfor er hele årets forbrug reguleret i dette kvartal. Vedr. 2007 er restbudget anført under "HUS".
(F) Pga strukturreformen flyttes overskydende projektmidler fra Internationale projekter til MedCom. Skal omposteres til International kontoplan så snart den er på plads.
Herudover kommer kr. 2.250.000 fra SDSD. I alt 1.485.000 som afventer 4. kvartal.
(G) Leder og sekretariat er indeholdt i konsulentlønninger vedr. 2007.
(H) Fordeling af 2.250.000 fra SDSD: 500.000 til Webservice teknisk rådgivning, 500.000 til Medicin forprojekt, 1.250.000 til Konsolidering SundhedsDIX.
