Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56
Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
MedCom 11
Forskerparken 10 5230 Odense M CVR-nr. 26 91 99 91
Årsrapport 2019
Indholdsfortegnelse
Side ____
Virksomhedsoplysninger 1
Ledelsespåtegning 2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3
Ledelsesberetning 6
Anvendt regnskabspraksis 12
Resultatopgørelse for 2019 14
Balance pr. 31.12.2019 15
Noter 16
Virksomhedsoplysninger
Virksomhed
MedCom 11 Forskerparken 10 5230 Odense M CVR-nr. 26 91 99 91
Hjemstedskommune: Odense Telefon: 65 43 20 30
Telefax: 65 43 20 50 Internet: www.medcom.dk E-mail: medcom@medcom.dk
Styregruuppen
Nanna Skovgaard, formand Rasmus Rose, næstformand, DR Trine Vig Houe, næstformand, KL Lars Hulbæk Petersen
Direktion
Lars Hulbæk Petersen
Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Rigsrevisionen
Godkendt på styregruppemødet, den
Dirigent
Ledelsespåtegning
Styregruppen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for MedCom 11.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis anførte beskrevne prak- sis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af MedCom 11’s aktiver, passiver og finan- sielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af MedCom 11’s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til styregruppens godkendelse.
Odense, den 3. juni 2020
Direktion
Lars Hulbæk Petersen administrerende direktør
For Styregruppen
Nanna Skovgaard Rasmus Rose Trine Vig Houe formand næstformand, DR næstformand, KL
Lars Hulbæk Petersen
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til interessenterne i MedCom 11
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for MedCom 11 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter den under an- vendt regnskabspraksis anførte beskrevne praksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og fi- nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. ja- nuar – 31. december 2019 i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis anførte beskrevne praksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under- støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi- onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevil- linger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød- vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere virk- somheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformati- on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i over- ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigel- ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sam- let har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnska- bet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli- gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis un- der revisionen. Herudover:
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revi- sionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation for- årsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild- ledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshand- linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effekti- viteten af virksomhedens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn- skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun- det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op- mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, mo- dificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til dato- en for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys- ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi- sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon- trol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu- sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin- delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Odense, den 3. juni 2020
Deloitte Rigsrevisionen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 33963556
Lars Knage Nielsen Henrik Berg Rasmussen statsautoriseret revisor kontorchef
MNE-nr. mne10074
Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
MedCom er en fællesoffentlig organisation, der faciliterer samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer om aktiviteter vedrørende digital kommunikation i den danske sundhedssektor. MedCom finan- sieres og ejes i forening af:
Sundheds- og Ældreministeriet (formand) Danske Regioner (næstformand)
Kommunernes Landsforening (næstformand)
MedCom er oprindeligt etableret som en midlertidig projektorganisation, men har gennem årene udviklet sig til et fællesoffentligt, udførende kompetencecenter for it- understøttelse af tværsektorielt samarbejde i sundheds- sektoren, oparbejdet gennem den praktiske projektgennemførelse. Alle MedCom-projekter afføder i større eller mindre omfang permanente basisopgaver, inden for fire hovedområder:
Tværsektoriel udbredelse
Standarder, test og certificering
Systemforvaltning
Internationale aktiviteter Mission
At IT-understøtte sammenhængende patientforløb og facilitere samarbejde i sundhedssektoren.
Vision
At arbejde for en sikker og rettidig digital kommunikation, større effektivitet og øget sammenhæng på tværs af sundhedssektoren med udgangspunkt i sundhedspersonalet og borgerne.
Værdier
MedComs kerneværdier bygger på:
Dialog
Brugerfokus
Pragmatisk tilgang
Åbenhed
Ledelsesberetning
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Den 1. januar 2018 påbegyndtes MedComs ellevte projektperiode (MedCom11), der omfatter årene 2018- 2019.
De budgetterede faste bidrag fra parterne udgjorde i 2018 22,4 mio. kr. og i 2019 22,6 mio. kr. Det overførte beløb fra MedCom10 projekterne udgjorde ultimo 2017 15,6 mio. kr.
MedComs styregruppe besluttede på mødet den 3. marts 2019 at forlænge MedCom11-perioden til også at om- fatte 2020, med fokus på implementering af allerede igangsatte aktiviteter, under hensyntagen til lokal imple- menteringskapacitet og opgavepresset i MedComs standardiseringsteam. Forlængelsen af MedCom11 blev til- trådt i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-IT den 3. april 2019. Efterfølgende godkendte MedComs styre- gruppe de overordnede økonomiske rammer for MedComs 2020-aktiviteter i en skriftlig proces i august måned og prioriterede MedComs 2020- aktiviteter på mødet den 2. oktober 2019, idet 10 projekter fra det oprindelige MedCom11 program afsluttes ultimo 2019. De prioriterede 2020-aktiviteter med tilhørende rammebudget blev tiltrådt i den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT på mødet den 27. november 2019.
I MedCom11 arbejdes med en særlig fokuseret indsats på:
Afprøvning af og roadmap for moderniseret udgave af MedCom kommunikationen, med særlig vægt på sikker deling af patientdata ved brug af internationale standarder
Det digitale grundlag for bedre samspil mellem social- og sundhedsområdet gennem deling af data i en moderniseret MedCom kommunikation
Landsdækkende implementering af fremtidens digitale lægepraksis’ rolle i det samarbejdende sundheds- væsen
Yderligere kvalitetssikring af MedComs processer og risikobaseret styrkelse af informationssikkerheden Moderniseringen af den eksisterende MedCom kommunikation fortsætter både i et infrastrukturspor og et standardiseringsspor. For at sikre fremdriften planlægges den grundlæggende FHIR-standardisering og spyd- spidsafprøvning af FHIR-kommunikation på social- og sundhedsområdet uafhængigt af infrastrukturmoderni- seringen, idet det dog sikres, at den nye generation af standarder kan anvendes i den nye infrastruktur, når den- ne er på plads. Samtidig forventes MedComs allerede udviklede nationale HL7/CDA-standarder taget i brug i 2020 i forbindelse med implementering af Et Samlet Patientoverblik, telemedicin og PRO. Arbejdet med Fremtidens Digitale Lægepraksis fortsætter i de allerede planlagte projektspor fra DAP-projektet, udvikling og udbredelse af forløbsplaner, nyt projekt vedr. kunstig intelligens i almen praksis, henvisning fra egen læge til jordemoder ifm. Digital Løsning for Gravide, samt afprøvning af videokonsultationer, herunder via APPen MinLæge.
Ledelsesberetning
De igangsatte og planlagte moderniseringsaktiviteter påvirker i stadig stigende grad MedComs opgaver med standarder, test og certificering. Parallelt hermed giver vedligeholdelsen af den allerede udbredte og stadig voksende EDIFACT og OIOXML kommunikation anledning til både revidering af standarder og løbende test- og certificeringsopgaver. Til denne kategori af opgaver hører også udfasning af SHAK-koder og introduktion af et nationalt erstatningsCPR-nummer, der potentielt påvirker størstedelen af MedComs eksisterende standar- der.
MedCom systemforvaltning af SDN, VDX og KIH har i 2019 haft fortsat fokus på den løbende styrkelse af in- formationssikkerheden via principperne i ISO27001. Hertil kommer en række planlagte udviklingstiltag, der dels har afsæt i IT-revisionen, risikovurderinger og brugerønsker, og dels udløber af de nationale cybersikker- hedsinitiativer i sundhedsvæsenet. Endelig er MedComs kvalitetsstyringssystem for MedCom-standarder samt test- og certificering af IT-leverandørernes anvendelse af samme, recertificeret den 25. juni 2019.
Der udarbejdes en samlet status for MedComs aktiviteter i forbindelse med møder i MedComs styregruppe.
Statusdokumentet ”MedCom11 – sådan går det” offentliggøres samtidig.
Ledelsesberetning
Budgetfordeling og regnskab ultimo 2019 fremgår af nedenstående tabel i t.kr.:
MedCom11
styregruppefinansieret Budget % af bud-
get 2018 2019 I alt Forbrugs% Restbudget
INDTÆGTER
Basisbidrag inkl rente og P/L 45.000 74,2% 22.320 22.513 44.834 100% 166
Øvrige indtægter -
Overført fra MedCom10* 15.615 25,8% 15.615 15.615 100%
INDTÆGTER I ALT 60.615 100,0% 37.936 22.513 60.449 100% 166
OMKOSTNINGER
Husdrift og øvr. fællesudgifter** 2.900 4,8% 1.134 1.329 2.462 85% 438 Fælles lønudg. (inkl. ledelse og adm.)* 6.200 10,2% 3.610 3.555 7.165 116% -965
Rådgivning 500 0,8% 247 205 452 90% 48
Fælles projektkoordinering 1.450 2,4% 716 466 1.182 82% 268 Fælles kommunikation 1.500 2,5% 586 418 1.004 67% 495 Fællesudgifter i alt 12.550 20,7% 6.294 5.972 12.266 98% 283 Udbredelse 8.160 13,5% 3.782 3.102 6.884 84% 1.277 Standarder, test og certificering 7.080 11,7% 3.818 2.616 6.433 91% 647 Systemforvaltning 2.940 4,9% 1.631 690 2.320 79% 620 Internationale opgaver 733 1,2% 257 220 477 65% 256 Basisopgaver i alt 18.913 31,2% 9.487 6.627 16.114 85% 2.799 Modernisering standarder 1.740 2,9% 622 1.216 1.838 106% -98 Modernisering infrastruktur POC 2.735 4,5% 1.761 717 2.478 91% 258 Governance std.udvikling 710 1,2% 316 375 691 97% 19 Social og psykiatri 1.280 2,1% 578 752 1.330 104% -50 POC datadeling-advisering 1.590 2,6% 390 403 793 50% 797 FMK misbrug 1.480 2,4% 375 773 1.148 78% 332
FMK social 1.100 1,8% 454 354 808 73% 292
Fælles Sprog III 1.000 1,6% 854 63 917 92% 83 Kommunal henvisning 1.300 2,1% 501 333 835 64% 465 Dynamiske blanketter 1.100 1,8% 403 535 939 85% 162 Videokonference 769 1,3% 97 331 428 56% 341 Tandlægeområdet 1.420 2,3% 830 386 1.216 86% 203 Sundhedsjournal 600 1,0% 260 214 474 79% 126 Digital løsning til gravide 50 0,1% 20 51 71 141% -21 Virtuelt venteværelse (inkl. 2020) 1.400 2,3% 89 89 6% 1.311 MedCom11 projekter i alt 18.273 30,1% 7.462 6.592 14.054 77% 4.219 OMKOSTNINGER I ALT 49.736 82,1% 23.242 19.192 42.434 85% 7.302 Udisp. reserve stg. 880 1,5%
Likviditetsreserve* 10.000 16,5%
TOTAL INKL. RESERVE 60.615 100,0% 18.015
* Overført beløb er inkl. feriepengeforpligtelse (trukket ud af EK i årsrapport 2018). Feriepengeforpligtelsen er indeholdt i likviditetsreserven.
** Revisorudgift er ikke indregnet i 2018. Beløbet er ført i balancen.
En del af arbejdsprogrammet for MedCom11 består af en række eksternt finansierede aktiviteter, som løbende kan påvirke MedComs likviditet, men ikke det fastlagte styregruppebudget. Håndtering af udsving i MedComs likviditet er efter konkret beslutning i MedComs styregruppe håndteret gennem disponering af MedComs øko- nomiske reserve.
Ledelsesberetning
Regnskaber for eksternt finansierede aktiviteter bogføres særskilt og påvirker derved ikke MedComs egenkapi- tal.
Eksternt finansierede aktiviteter omfattede i 2019:
Praksys
Drift af Sundhedsdatanettet (SDN) inkl. videoservice (VDX)
Nationale cyber- og informationsindsatser i forbindelse med Sundhedsdatanettet
Drift af KIH-database
KIH/PRO infrastruktur
KONFIDO
EURO-CAS
Trillium II
Danida projekt Mexico
IT i praksissektoren, PRO Webpatient
Implementering af forløbsplaner
Telemedicinsk implementeringsindsats, MaTIS
Digital Almen Praksis programmet
Sundhedsjournal 3.0
Datakvalitet i praksis
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
MedComs funktionsområde er den tværsektorielle elektroniske kommunikation mellem og understøttelse af digitaliseringen hos sundhedssektorens parter, og derfor berør den nuværende COVID-19 situation også Med- Coms aktiviteter i 2020, både under pandemien og efterfølgende. Overordnet har konkret indflydelse på:
1. Markant hurtigere stigning end forventet i trækket på det nationale videoknudepunkt (VDX), som Med- Com er systemforvalter på. Det øgede træk kommer fra sygehusenes og almen praksislægernes brug af vi- deokonsultationer med patienter i et eget hjem.
2. Udsættelse af certificeringer af IT leverandørers brug af nye og reviderede MedCom standarder, herunder testcamp for primærsektorens it-leverandører, der var planlagt til først april 2020.
Vedr. punkt 1. Det øgede træk medfører ikke direkte risici for MedComs virke eller økonomi, idet der er tilført ekstrabevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet og opgaverne løses inden for rammerne af MedComs sy- stemforvaltningsteam og ledelse.
Ledelsesberetning
Vedr. punkt 2. Det kan medføre forsinkelser i projekter og udbredelsesaktiviteter vedr. implementering af MedComs standarder. MedCom har truffet foranstaltninger for at gennemføre tests på anden vis, der dog er mere ressourcekrævende og strækker sig over længere tid. Samtidig afhænger det endelige omfang af situatio- nens længde og konsekvenser for de enkelte parter i sundhedssektoren.
Generelt vurderes det ikke at udgøre en væsentlig risiko eller have afgørende betydning for vores målsætninger på sigt, men vil i praksis medføre justeringer af tidsplanen for nogle aktiviteter. I de berørte situationer vil kon- sekvenserne blive diskuteret og håndteret med de pågældende parter og med støtte fra projekternes og Med- Coms styregruppe, ligesom i andre tilfælde hvor det er nødvendigt at håndtere afvigelser i projektplan og bud- get.
Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabspraksis.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Indtægter
Basisopgaver og –drift MedCom 11
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at disse faktureres.
Eksternt finansierede projekter
Indtægter føres på en balancekonto for hvert enkelt projekt og føres således ikke over resultatopgørelsen.
De enkelte projekter balancerer, hvorfor udgifter aktiveres på projekter og udlignes efter en udlægsbetragtning med indtægter.
Omkostninger
Basisopgaver og –drift MedCom 11
MedCom 11’s drift er momspligtig aktivitet, hvorfor omkostningerne er angivet ekskl. moms i resultatopgørel- sen.
Eksternt finansierede projekter
Omkostninger føres på en balancekonto for hvert enkelt projekt og føres således ikke over resultatopgørelsen.
De enkelte projekter balancerer, hvorfor udgifter aktiveres på projekter og udlignes efter en udlægsbetragtning med indtægter.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned- skrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omreg- nes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.
Anvendt regnskabspraksis
Likvide beholdninger
Likvider beholdninger omfatter bankindeståender.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Resultatopgørelse for 2019
2019 2018
Note kr. t.kr.
____ ___________ _______
Indtægter
Deltagerbidrag fra interessenterne 1 22.604.479 22.384 Fællesdrift – indtægter 2 3.374.880 3.241 MedCom 11 styregruppe, basisopgaver 3 1.044.724 118
MedCom 11 styregruppe, projekter 0 0
Eksternt finansierede basisopgaver 4 8.896.509 11.556 Eksternt finansierede projekter 5 ___________ _______ 32.926.742 39.824
___________ _______ 68.847.334 77.123
Omkostninger
Fællesdrift 6 (9.347.344) (9.611)
MedCom 11 styregruppe, basisopgaver 7 (7.671.768) (9.603) MedCom 11 styregruppe, projekter 8 (6.592.028) (7.464)
Eksternt finansierede basisopgaver 9 (8.896.509) (11.542)
Eksternt finansierede projekter 10 (32.926.742) (39.894)
Renteomkostninger ___________ _______ (91.402) (63)
___________ _______ (65.525.793) (78.177)
Årets resultat
___________ _______ ___________ _______ 3.321.541 (1.054)Balance pr. 31.12.2019
2019 2018
Note kr. t.kr.
____ ___________ _______
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 14.945.009 36.580
Andre tilgodehavender 11 14.547 14
Eksternt finansierede projekter, aktiver 12 ___________ _______ 367.259 690
Tilgodehavender ___________ _______ 15.326.815 37.284
Likvide beholdninger ___________ _______ 19.308.035 3.406
Omsætningsaktiver
___________ _______ 34.634.850 40.690Aktiver
___________ _______ ___________ _______ 34.634.850 40.690Egenkapital, primo 11.372.836 12.427
Overført overskud/underskud ___________ _______ 3.321.541 (1.054)
Egenkapital
13 14.694.377 11.373 ___________ _______Leverandørgæld 9.792.041 19.537
Anden gæld 14 6.387.084 6.747
Eksternt finansierede projekter, passiver 15 ___________ _______ 3.761.348 3.033
Gældsforpligtelser
___________ _______ 19.940.473 29.317Passiver
___________ _______ ___________ _______ 34.634.850 40.690Noter
2019 2018
kr. t.kr.
___________ _______
1. Deltagerbidrag fra interessenterne
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (inkl. KL) 11.129.992 11.020
Danske Regioner 7.299.773 7.228
Kommuner 4.174.714 4.136
___________ _______
22.604.479 22.384
___________ _______
2. Fællesdrift - indtægter
Salg, personale 0 55
Overheadrefusion 3.374.880 3.186
___________ _______
3.374.880 3.242
___________ _______
3. MedCom 11 styregruppe, basisopgaver
Udbredelse praksis 579.968 0
Udbredelse telemedicin 30.000 0
Internationale fællesudgifter 0 101
Standarder, test og certificering generelt 434.756 17
___________ _______
1.044.724 118
___________ _______
Noter
2019 2018
kr. t.kr.
___________ _______
4. Eksternt finansierede basisopgaver
Praksys 21.083 7
SDN/VDX drift 6.245.175 6.972
KIH Database drift 1.372.289 1.626
Danida projekt Mexico 65.364 87
Konfido 181.920 185
Euro-Cas 145.229 231
Trillium II 270.354 344
Cyberindsats (FL) SDN beredskab 126.550 279 Cyberindsats (FL) SDN routere 330.669 469 Cyberindsats (FL) SDN sikkerhedsanalyse 137.876 1.356
___________ _______
8.896.509 11.556
___________ _______
5. Eksternt finansierede projekter
IT i praksis – programledelse 1.741.873 176
IT i praksis – PRO 576.656 4.772
IT i praksis – forløbsplaner og prøvesvar 253.073 1.410
Telemedicin, MaTIS 997.220 182
DAP Programledelse 940.174 899
DAP Patientoverblik 410.263 564
DAP Spørgeskema 409.648 442
DAP intelligent indbakke 779.079 557
DAP Eprikrise 864.971 588
DAP Hjemmeplejen 912.691 252
DAP Min læge 1.000.000 10.161
DAP AI 500.000 250
Implementering af forløbsplaner 15.771.722 15.281
KIH/PRO infrastruktur 3.702.965 3.330
Sundhedsjournal 1.000.000 960
Datakvalitet og synlighed i praksissektoren 443.193 0
Modaniseret sygehusadvis 2.623.214 0
___________ _______
32.926.742 39.824
___________ _______
Som anført under anvendt regnskabspraksis indregnes og periodiseres eksternt finansierede projekter.
Noter
2019 2018
___________ _______ kr. t.kr.
6. Fællesdrift
Lønomkostninger, konsulenter (3.574.025) (3.610)
Personaleomkostninger (4.319) (23)
Møder, rejser, uddannelse og ophold (356.232) (96) Edb, inventar og mobiltelefon (242.853) (512)
Repræsentation 0 (2)
Øvrig drift (diverse) (102.915) (72)
Husdrift (husleje, el, vand, renovation og varme) (1.317.958) (1.150)
Husassistent (190.533) (197)
Personaleforplejning (198.395) (225)
Kursdifferencer 1.986 4
Revision (48.000) (48)
Revision, andre opgaver (32.000) (28)
Regulering revision, tidligere år 0 (76)
Konsulentbistand (374.321) (215)
IT service, servicedrift (549.305) (532)
Forsikring (58.656) (50)
Reparation og vedligeholdelse (511.021) (631)
Porto og fragt (17.968) (34)
El og varme (100.270) (100)
Medlemskaber-abonnementer (212.866) (157)
Internet (137.115) (172)
Arrangementer (231.626) (135)
Rådgivning (204.946) (247)
Fælles kommunikation (418.370) (586)
Fælles projektkoordinering (465.636) (717)
___________ _______
(9.347.344) (9.611)
___________ _______
Noter
2019 2018
kr. t.kr.
___________ _______
7. MedCom 11 styregruppe basisopgaver
Udbredelse generelt (562.896) (170)
Udbredelse praksis-lab. (978.310) (1.247)
Udbredelse kommuner (834.245) (991)
Udbredelse telemedicin (340.378) (386)
Udbredelse FMK (995.941) (785)
Udbredelse komplekse 0 (200)
Standarder, generelt (3.050.367) (3.834)
Nationale datakilder, generelt (689.864) (1.631)
Internationale fællesudgifter (219.767) (359)
___________ _______
(7.671.768) (9.603)
___________ _______
8. MedCom 11 styregruppe projekter
Fælles sprog III (62.568) (854)
Fælles medicinkort 0 (2)
Modernisering af standarder (1.215.785) (622) Modernisering af infrastruktur (716.972) (1.761) Governance standardudvikling (374.968) (316) Social- og psykiatriområdet (751.705) (578) POC for datadeling og advisering (403.496) (390) FMK beskedudveksling misbrug (773.100) (375)
FMK på socialområdet (354.454) (454)
Kommunal henvisning (333.146) (502)
Dynamiske Blanketter i almen praksis (535.377) (403) Videokonference i almen praksis (330.727) (97)
Virtuelt venteværelse (88.597) 0
Tandlægeområdet – udbredelse og analyse (385.992) (830)
Sundhedsjournal (214.379) (260)
Digital løsning til gravide (50.762) (20)
___________ _______
(6.592.028) (7.464)
___________ _______
Noter
2019 2018
kr. t.kr.
___________ _______
9. Eksternt finansierede basisopgaver
SDN/VDX drift (6.245.175) (6.972)
KIH database drift (1.372.289) (1.626)
Danida projekt Mexico (65.364) (87)
Konfido (181.920) (185)
Euro-Cas (145.229) (230)
Praksys (21.083) (6)
Trillium II (270.354) (331)
Cyberindsats (FL) SDN beredskab (126.550) (279) Cyberindsats (FL) SDN routere (330.669) (469) Cyberindsats (FL) SDN sikkerhedsanalyse (137.876) (1.357)
___________ _______
(8.896.509) (11.542)
___________ _______
10. Eksternt finansierede projekter
IT i praksis – programledelse 0 (246)
IT i praksis – PRO (1.741.873) (4.772)
IT i praksis – forløbsplaner og prøvesvar (829.729) (1.410)
Telemedicin, MaTIS (997.220) (182)
DAP Programledelse (940.174) (899)
DAP Patientoverblik (410.263) (564)
DAP Spørgeskema (409.648) (442)
DAP intelligent indbakke (779.079) (557)
DAP Eprikrise (864.971) (588)
DAP Hjemmeplejen (912.691) (252)
DAP Min læge (1.000.000) (10.161)
DAP AI (500.000) (250)
Implementering af forløbsplaner (15.771.722) (15.281) KIH/PRO infrastruktur (3.702.965) (3.330)
Sundhedsjournal (1.000.000) (960)
Datakvalitet og synlighed i praksissektoren (443.193) 0
Modaniseret sygehusadvis (2.623.214) 0
___________ _______
(32.926.742) (39.894)
___________ _______
Som anført under anvendt regnskabspraksis indregnes og periodiseres eksternt finansierede projekter over ba- lancen.
Noter
2019 2018
kr. t.kr.
___________ _______
11. Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavende 2.569 3
Tilgodehavende refusion ___________ _______ 11.978 12 14.547 15 ___________ _______
12. Eksternt finansierede projekter, aktiver
Matis 367.259 88
SDN/VDX drift ___________ _______ 0 602 367.259 690 ___________ _______
___________ kr.
13. Egenkapital
Egenkapital, primo 11.372.836
Overført overskud ___________ 3.321.541 14.694.377 ___________
2019 2018
kr. t.kr.
___________ _______
14. Anden gæld
Feriepengeforpligtelser 2.880.820 3.635
Feriepengeforpligtelser, lang gæld 819.721 0 Øvrige skyldige omkostninger 343.946 280 Skyldig moms ___________ _______ 2.342.597 2.832
6.387.084 6.747 ___________ _______
Noter
2019 2018
kr. t.kr.
___________ _______
15. Eksternt finansierede projekter, passiver
KIH database drift 2.433.912 1.206
Euro-Cas 0 85
Trillum II 687.022 476
IT i praksis prøvesvar og forløbsplan 0 830
Konfido 375.890 436
SDN/VDX drift ___________ _______ 264.524 0 3.761.348 3.033 ___________ _______
